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Phoenix Club Invest déploie une stratégie de création de valeur immobilière en acquérant des immeubles de bureaux obsolètes à prix décotés, en les restructurant profondément, puis en les revendant une fois valorisés.
Le fonds cible des opérations entre 10 et 50 millions d’euros sur lesquelles il réalise d’importants travaux pour adapter les actifs aux nouveaux usages de l’immobilier d’entreprise : espaces collaboratifs, performance énergétique et standards modernes. Une fois restructuré et loué à des locataires de qualité, l’actif est arbitré sur un horizon de 7 ans.
Cette approche « value added » génère de la performance via l’écart entre le prix d’acquisition décoté et la valeur de revente optimisée, avec un objectif de rendement interne supérieur à 7 %. Eternam s’appuie sur des operating partners spécialisés qui co-investissent aux côtés du fonds, alignant ainsi les intérêts de toutes les parties prenantes.
Éligibilité à l’exonération d’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)
Sous réserve notamment que le fonds investisse moins de 20 % de son actif dans des biens ou droits immobiliers non affectés à l’activité économique, et qu’aucun souscripteur ne détienne, directement ou indirectement, plus de 10 % des parts du fonds. Cette exonération dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et du respect des conditions légales en vigueur.
Éligibilité à l’exonération d’impôt sur le revenu (IR) sur les plus-values
Sous réserve de la conservation des parts pendant une durée minimale de 5 ans et du réinvestissement des distributions perçues pendant cette période, conformément aux dispositions de l’article 150-0 B ter du Code général des impôts. Les prélèvements sociaux restent en tout état de cause exigibles.
Taux réduit d’Impôt sur les Sociétés (IS)
Certaines sociétés peuvent bénéficier d’un taux réduit d’IS sur les plus-values réalisées, sous réserve du respect des conditions prévues à l’article 38 quinquies 2° du Code général des impôts.
Mentions importantes
Informations fiscales à jour au 15/12/2017. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et est susceptible d’évoluer ultérieurement. Nous vous recommandons de consulter votre conseiller fiscal avant toute décision.
| Taux TTI | Assiette | |
|---|---|---|
| Commission de souscription | 5,00 % maximum | Montant Total de Souscription |
| Frais annuels de gestion | 2,00 %maximum | Montant Total de Souscription |
| Commission d’acquisition des actifs | 2,50 % maximum | Volume Global d’Investissement |
| Commission d’arbitrage des actifs | 1,25 % maximum | Valeurs des Actifs cédés |
(1) Hors commission de souscription
(2) Durée du fonds 7 ans prorogeable deux fois un an.
(3) Nette de frais et avant fiscalité de l’investisseur. La rémunération de l’investissement ne peut être garantie.
(4) L’indicateur Synthétique de Risque (SRI) classe le Fonds sur une échelle de risque allant de 1 à 7. Il est déterminé en fonction de la volatilité annualisée de l’OPC. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Les FPCI investissent dans des sociétés non cotées et sont réservés aux investisseurs professionnels mentionnés à l’article L. 214-160 du Code Monétaire et Financier et aux autres investisseurs mentionnés à l’article 423-49 du Règlement Général de l’AMF, disposant de l’expérience et des compétences nécessaires pour évaluer les risques encourus, accepter le risque de perte en capital et la durée de blocage minimum. Phoenix Club Invest est un fonds non agréé par l’AMF pouvant adopter des règles d’investissement dérogatoires. Les investisseurs potentiels doivent procéder à leur propre examen du fonds et prendre connaissance du règlement avant toute souscription. Ils doivent être pleinement conscients que le capital n’est pas garanti, peut ne pas être restitué totalement ou partiellement, et que cet investissement ne doit pas constituer la totalité de leur portefeuille. En cas de divergence avec le règlement, ce dernier prévaudra.
